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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 718.00 | | 785 718.00 | 785 718.00 |
AP Constructions | 3 461 671.00 | 763 395.00 | 2 698 276.00 | 3 461 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 636.00 | 68 886.00 | 112 750.00 | 181 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908 458.00 | 1 597 221.00 | 5 311 237.00 | 6 908 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 047.00 | 2 431 500.00 | 8 980 546.00 | 11 412 047.00 |
BN En cours de production de biens | 905 133.00 | | 905 133.00 | 905 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 2 689 839.00 | 44 740.00 | 2 645 098.00 | 2 689 839.00 |
CF Disponibilités | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 109.00 | 44 740.00 | 3 686 368.00 | 3 731 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 157.00 | 2 476 241.00 | 12 666 915.00 | 15 143 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 998.00 | 1 998.00 | 71 000.00 | 72 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
DG Autres réserves | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |
DH Report à nouveau | 308 245.00 | -639 417.00 | | 308 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | 947 662.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 597.00 | 1 529 584.00 | | 1 536 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 697.00 | 1 510 210.00 | | 1 397 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684 632.00 | 11 462 333.00 | | 9 684 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 5 497.00 | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 3 800.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 095.00 | 28 967.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 130 318.00 | 13 011 726.00 | | 11 130 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 915.00 | 14 541 310.00 | | 12 666 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 240 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 212.00 | |
FM Production stockée | | | -745 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 852.00 | | | 151 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 359.00 | 1 056 276.00 | | 245 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 211.00 | 1 056 276.00 | | 397 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 188.00 | 1 998.00 | | 217 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 188.00 | 1 998.00 | | 217 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 024.00 | 1 054 278.00 | | 180 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 446.00 | 2 469 798.00 | | 981 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 433.00 | 1 522 135.00 | | 974 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 013.00 | 947 663.00 | | 7 013.00 |