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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 718.00 | | 785 718.00 | 785 718.00 |
AP Constructions | 3 461 671.00 | 600 484.00 | 2 861 187.00 | 3 461 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 565.00 | 50 783.00 | 128 782.00 | 179 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908 458.00 | 1 667 890.00 | 5 240 567.00 | 6 908 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 411 163.00 | 2 319 158.00 | 9 092 004.00 | 11 411 163.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650 327.00 | | 1 650 327.00 | 1 650 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 3 601 613.00 | | 3 601 613.00 | 3 601 613.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 306.00 | | 5 449 306.00 | 5 449 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 860 469.00 | 2 319 158.00 | 14 541 310.00 | 16 860 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
DG Autres réserves | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |
DH Report à nouveau | -639 417.00 | -332 127.00 | | -639 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 662.00 | -307 289.00 | | 947 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 584.00 | 581 921.00 | | 1 529 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 210.00 | 1 553 148.00 | | 1 510 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 462 333.00 | 12 787 188.00 | | 11 462 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 7 443.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 1 118.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 62 687.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 967.00 | 28 968.00 | | 28 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 726.00 | 14 440 553.00 | | 13 011 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 310.00 | 15 022 475.00 | | 14 541 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 462 333.00 | | | 11 462 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 321.00 | |
FM Production stockée | | | -162 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 819.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 276.00 | 21 500.00 | | 1 056 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 276.00 | 21 500.00 | | 1 056 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 20 000.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 20 000.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 278.00 | 1 500.00 | | 1 054 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 798.00 | 502 668.00 | | 2 469 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 135.00 | 809 957.00 | | 1 522 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 663.00 | -307 289.00 | | 947 663.00 |