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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 331.00 | | 10 223 331.00 | 10 223 331.00 |
BT Marchandises | 1 477 820.00 | | 1 477 820.00 | 1 477 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 461.00 | 1 075.00 | 148 386.00 | 149 461.00 |
BZ Autres créances | 1 604 956.00 | | 1 604 956.00 | 1 604 956.00 |
CF Disponibilités | 1 296 906.00 | | 1 296 906.00 | 1 296 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 125.00 | 1 075.00 | 4 605 050.00 | 4 606 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 829 456.00 | 1 075.00 | 14 828 381.00 | 14 829 456.00 |
CU Autres participations | 10 124 422.00 | | 10 124 422.00 | 10 124 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 020.00 | 445 020.00 | | 2 575 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DG Autres réserves | 69 240.00 | 73 055.00 | | 69 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 843.00 | -3 815.00 | | 314 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 103.00 | 514 260.00 | | 3 172 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 063 216.00 | | | 7 063 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 364.00 | 28 271.00 | | 690 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 348.00 | 5 430.00 | | 2 787 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 758.00 | | | 1 114 758.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 225.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 656 278.00 | 33 926.00 | | 11 656 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 381.00 | 548 186.00 | | 14 828 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 791.00 | 33 926.00 | | 5 181 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 364.00 | | | 690 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 520 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 845 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 882 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 713 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 499 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 528.00 | | | 2 228 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 528.00 | | | 2 228 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225 054.00 | | | 2 225 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 029.00 | | | 2 227 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 741.00 | | | -84 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 129 402.00 | 2 308.00 | | 38 129 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 814 559.00 | 6 123.00 | | 37 814 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 843.00 | -3 815.00 | | 314 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 223 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 223 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 348.00 | 2 787 348.00 | | 2 787 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 956.00 | 690 956.00 | | 690 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
UX Autres créances clients | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 784.00 | | | 436 784.00 |
VP Divers | 1 604 956.00 | 1 604 956.00 | | 1 604 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114 758.00 | 1 114 758.00 | | 1 114 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 308.00 | 1 831 399.00 | 98 909.00 | 1 930 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656 278.00 | 5 181 791.00 | 2 429 259.00 | 11 656 278.00 |