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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 4 450.00 | -4 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355 795.00 | 4 450.00 | 10 351 345.00 | 10 355 795.00 |
BT Marchandises | 1 530 897.00 | | 1 530 897.00 | 1 530 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 245.00 | 1 210.00 | 76 035.00 | 77 245.00 |
BZ Autres créances | 580 721.00 | | 580 721.00 | 580 721.00 |
CF Disponibilités | 990 053.00 | | 990 053.00 | 990 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 040.00 | 1 210.00 | 3 279 829.00 | 3 281 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 636 835.00 | 5 660.00 | 13 631 174.00 | 13 636 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 993.00 | | | 438 993.00 |
CU Autres participations | 10 248 390.00 | | 10 248 390.00 | 10 248 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 020.00 | 2 575 020.00 | | 2 575 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 962.00 | 26 094.00 | | 40 962.00 |
DG Autres réserves | 847 482.00 | 564 998.00 | | 847 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 655.00 | 297 353.00 | | 240 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 120.00 | 3 676 464.00 | | 3 917 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280 272.00 | 5 883 777.00 | | 5 280 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 032.00 | 679 021.00 | | 685 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 321.00 | 2 528 728.00 | | 2 796 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 167.00 | 1 171 778.00 | | 948 167.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 2 777.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 714 055.00 | 10 266 081.00 | | 9 714 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 174.00 | 13 942 545.00 | | 13 631 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 176.00 | 4 312 774.00 | | 5 050 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 135 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 532 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 618 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 759 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 301 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 162.00 | 17 870.00 | | 37 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 438.00 | 559.00 | | 57 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 600.00 | 18 430.00 | | 94 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 496.00 | 110 265.00 | | 30 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 330.00 | 110 265.00 | | 88 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | -91 835.00 | | 6 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 123 719.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 713 222.00 | 36 461 000.00 | | 35 713 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 472 567.00 | 36 163 647.00 | | 35 472 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 655.00 | 297 353.00 | | 240 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 634.00 | | 51 161.00 | 10 304 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 355 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300 184.00 | | 51 161.00 | 10 300 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 321.00 | 2 796 321.00 | | 2 796 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 167.00 | 948 167.00 | | 948 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 295.00 | 689 295.00 | | 689 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
UX Autres créances clients | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 274 910.00 | 611 031.00 | 2 521 281.00 | 5 274 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 505.00 | | | 603 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 721.00 | 580 721.00 | | 580 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 044.00 | 760 090.00 | 102 955.00 | 863 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 055.00 | 5 050 176.00 | 2 521 281.00 | 9 714 055.00 |