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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 4 450.00 | -4 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 634.00 | 4 450.00 | 10 300 184.00 | 10 304 634.00 |
BT Marchandises | 1 438 539.00 | | 1 438 539.00 | 1 438 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 021.00 | 1 528.00 | 109 492.00 | 111 021.00 |
BZ Autres créances | 828 889.00 | | 828 889.00 | 828 889.00 |
CF Disponibilités | 1 169 426.00 | | 1 169 426.00 | 1 169 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 890.00 | 1 528.00 | 3 642 362.00 | 3 643 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 524.00 | 5 978.00 | 13 942 545.00 | 13 948 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 993.00 | | | 438 993.00 |
CU Autres participations | 10 202 406.00 | | 10 202 406.00 | 10 202 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 020.00 | 2 575 020.00 | | 2 575 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 094.00 | 15 743.00 | | 26 094.00 |
DG Autres réserves | 564 998.00 | 368 340.00 | | 564 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 353.00 | 207 009.00 | | 297 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 464.00 | 3 379 112.00 | | 3 676 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 777.00 | 6 474 487.00 | | 5 883 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 021.00 | 676 294.00 | | 679 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 728.00 | 2 775 282.00 | | 2 528 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 778.00 | 718 230.00 | | 1 171 778.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 973.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 266 081.00 | 10 645 266.00 | | 10 266 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 545.00 | 14 024 377.00 | | 13 942 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 774.00 | | | 4 312 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 106 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 384 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 442 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 996 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 732 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870.00 | 8 626.00 | | 17 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430.00 | 8 626.00 | | 18 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 265.00 | 663.00 | | 110 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 265.00 | 663.00 | | 110 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 835.00 | 7 963.00 | | -91 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 719.00 | -1 190.00 | | 123 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 461 000.00 | 35 710 493.00 | | 36 461 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 163 647.00 | 35 503 484.00 | | 36 163 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 353.00 | 207 009.00 | | 297 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 264 112.00 | | 43 554.00 | 10 264 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 032.00 | 10 300 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 10 304 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264 112.00 | | 39 104.00 | 10 264 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 728.00 | 2 528 728.00 | | 2 528 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 778.00 | 1 171 778.00 | | 1 171 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | -676 244.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
UX Autres créances clients | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 878 415.00 | 604 129.00 | 2 489 602.00 | 5 878 415.00 |
VI Groupe et associés | 679 021.00 | 679 021.00 | 679 021.00 | 679 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 072.00 | | | 596 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 889.00 | 389 896.00 | 438 993.00 | 828 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 703.00 | 596 932.00 | 536 771.00 | 1 133 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 266 081.00 | 4 312 774.00 | 3 168 623.00 | 10 266 081.00 |