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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 112.00 | | 10 264 112.00 | 10 264 112.00 |
BT Marchandises | 1 518 712.00 | | 1 518 712.00 | 1 518 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 381.00 | 808.00 | 125 573.00 | 126 381.00 |
BZ Autres créances | 1 188 141.00 | | 1 188 141.00 | 1 188 141.00 |
CF Disponibilités | 864 950.00 | | 864 950.00 | 864 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 210.00 | 808.00 | 3 760 402.00 | 3 761 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 025 321.00 | 808.00 | 14 024 513.00 | 14 025 321.00 |
CU Autres participations | 10 164 902.00 | | 10 164 902.00 | 10 164 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 020.00 | 2 575 020.00 | | 2 575 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DG Autres réserves | 368 340.00 | 69 240.00 | | 368 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 009.00 | 314 843.00 | | 207 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 112.00 | 3 172 103.00 | | 3 379 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474 487.00 | 7 063 216.00 | | 6 474 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 294.00 | 690 364.00 | | 676 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 418.00 | 2 787 348.00 | | 2 775 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 230.00 | 1 114 758.00 | | 718 230.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 592.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645 402.00 | 11 656 278.00 | | 10 645 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 513.00 | 14 828 381.00 | | 14 024 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 987.00 | 5 181 791.00 | | 4 766 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 361 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 657 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 694 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 099 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | -12 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 408 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 228 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 2 228 528.00 | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 1 976.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 225 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 2 227 029.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | 1 499.00 | | 7 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -84 741.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 493.00 | 38 129 402.00 | | 35 710 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 503 484.00 | 37 814 559.00 | | 35 503 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 009.00 | 314 843.00 | | 207 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 331.00 | | 40 781.00 | 10 223 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223 331.00 | | 40 781.00 | 10 223 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 418.00 | 2 775 418.00 | | 2 775 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 230.00 | 718 230.00 | | 718 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 267.00 | 677 267.00 | | 677 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
UX Autres créances clients | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 474 487.00 | 596 072.00 | 2 459 554.00 | 6 474 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 730.00 | | | 588 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 141.00 | 1 188 141.00 | | 1 188 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 757.00 | 1 377 547.00 | 99 210.00 | 1 476 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 402.00 | 4 766 987.00 | 2 459 554.00 | 10 645 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |