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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 974 374.00 | | 974 374.00 | 974 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 374.00 | | 974 374.00 | 974 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
110 Total général Actif | 999 774.00 | | 999 774.00 | 999 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 001.00 | 102 000.00 | | 102 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 162.00 | 2 852.00 | | 3 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 620.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 081.00 | 72 240.00 | | 95 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 783.00 | 75 712.00 | | 98 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 217.00 | 26 288.00 | | 3 217.00 |
280 Produits financiers | 122 890.00 | 109 090.00 | | 122 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | 28 107.00 | | 20 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 749.00 | 107 271.00 | | 105 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346 234.00 | | | 346 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 140.00 | | | 628 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 234.00 | | | 346 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |