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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 058 915.00 | | 1 058 915.00 | 1 058 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 915.00 | | 1 058 915.00 | 1 058 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
084 Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
110 Total général Actif | 1 109 992.00 | | 1 109 992.00 | 1 109 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 184.00 | 3 212.00 | | 3 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 534.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 381.00 | 85 683.00 | | 83 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 089.00 | 89 429.00 | | 87 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 911.00 | 12 571.00 | | 14 911.00 |
280 Produits financiers | 99 328.00 | 125 234.00 | | 99 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | 15 604.00 | | 24 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 527.00 | 122 198.00 | | 89 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 770.00 | | | 1 061 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 610.00 | | | 610.00 |