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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 160 743.00 | | 1 160 743.00 | 1 160 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 743.00 | | 1 160 743.00 | 1 160 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
110 Total général Actif | 1 202 649.00 | | 1 202 649.00 | 1 202 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 202 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 226.00 | 3 184.00 | | 3 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 523.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 787.00 | 83 381.00 | | 87 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 531.00 | 87 089.00 | | 91 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 469.00 | 14 911.00 | | 10 469.00 |
280 Produits financiers | 129 496.00 | 99 328.00 | | 129 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 712.00 | | 24 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 480.00 | 89 527.00 | | 115 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 058 915.00 | | | 1 058 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |