| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 061 770.00 | | 1 061 770.00 | 1 061 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 770.00 | | 1 061 770.00 | 1 061 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
110 Total général Actif | 1 110 510.00 | | 1 110 510.00 | 1 110 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | 102 001.00 | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 212.00 | 3 162.00 | | 3 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 540.00 | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 683.00 | 95 081.00 | | 85 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 429.00 | 98 783.00 | | 89 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 571.00 | 3 217.00 | | 12 571.00 |
280 Produits financiers | 125 231.00 | 122 890.00 | | 125 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 20 358.00 | | 15 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 198.00 | 105 749.00 | | 122 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 974 374.00 | | | 974 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |