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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 86.00 | 129.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 24 452.00 | 13 582.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 155.00 | 107 178.00 | 315 977.00 | 423 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 373.00 | 131 716.00 | 411 657.00 | 543 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 898.00 | 4 777.00 | 471 122.00 | 475 898.00 |
BZ Autres créances | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 690.00 | 4 777.00 | 666 914.00 | 671 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 063.00 | 136 493.00 | 1 078 570.00 | 1 215 063.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
DK Provisions réglementées | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
DL TOTAL (I) | 446 595.00 | | | 446 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 975.00 | | | 631 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 570.00 | | | 1 078 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 096.00 | | | 521 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 612.00 | | 131 491.00 | 415 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 543 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 461 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 215.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 643.00 | | 131 276.00 | 333 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 687.00 | 36 008.00 | 979.00 | 96 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 687.00 | 35 922.00 | 979.00 | 96 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 273.00 | 35 952.00 | 2 752.00 | 70 273.00 |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | 1 520.00 | 2 823.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | 1 520.00 | 2 823.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 352.00 | 37 472.00 | 5 574.00 | 76 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 2 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 952.00 | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 470 166.00 | 470 166.00 | | 470 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 143.00 | 81 264.00 | 110 879.00 | 192 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 737.00 | 596 921.00 | 1 817.00 | 598 737.00 |
VW T.V.A. | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 975.00 | 521 096.00 | 110 879.00 | 631 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
ST Autres comptes | 1 221 110.00 | | | 1 221 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 561 099.00 | | | 561 099.00 |
YT Sous‐traitance | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 486.00 | | | 537 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 354.00 | | | 1 540 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |