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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 210.00 | 558.00 | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 425.00 | 34 499.00 | 35 925.00 | 70 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 088.00 | 177 309.00 | 275 780.00 | 453 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 118.00 | 213 018.00 | 396 100.00 | 609 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 982.00 | 13 462.00 | 699 520.00 | 712 982.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CF Disponibilités | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 579.00 | 13 462.00 | 895 117.00 | 908 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 697.00 | 226 480.00 | 1 291 217.00 | 1 517 697.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 877.00 | | | 322 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
DK Provisions réglementées | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
DL TOTAL (I) | 664 912.00 | | | 664 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 006.00 | | | 395 006.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 305.00 | | | 626 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 217.00 | | | 1 291 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 135.00 | | | 591 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 453.00 | | 67 702.00 | 560 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 609 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 523 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 729.00 | | 1 039.00 | 80 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 887.00 | | 66 663.00 | 475 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 499.00 | 50 708.00 | 9 188.00 | 171 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 811.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 099.00 | 49 897.00 | 9 188.00 | 171 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 905.00 | 32 906.00 | 9 012.00 | 134 905.00 |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | 4 673.00 | | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 4 673.00 | | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 694.00 | 37 579.00 | 9 012.00 | 143 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 906.00 | 9 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 696 676.00 | 696 676.00 | | 696 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 47 422.00 | 35 170.00 | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 676.00 | 791 859.00 | 1 817.00 | 793 676.00 |
VW T.V.A. | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 305.00 | 591 135.00 | 35 170.00 | 626 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 1 839 083.00 | | | 1 839 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 272 048.00 | | | 1 272 048.00 |
YT Sous‐traitance | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 311.00 | | | 711 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 361.00 | | | 384 361.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060 654.00 | | | 2 060 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |