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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 399.00 | 330.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 30 473.00 | 26 901.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 513.00 | 140 627.00 | 277 887.00 | 418 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 453.00 | 171 499.00 | 388 955.00 | 560 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 936.00 | 8 789.00 | 579 147.00 | 587 936.00 |
BZ Autres créances | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CF Disponibilités | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 885.00 | 8 789.00 | 823 096.00 | 831 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 338.00 | 180 288.00 | 1 212 050.00 | 1 392 338.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
DK Provisions réglementées | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
DL TOTAL (I) | 586 782.00 | | | 586 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 768.00 | | | 155 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 421.00 | | | 303 421.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 269.00 | | | 625 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 050.00 | | | 1 212 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 475.00 | | | 584 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 373.00 | | 31 897.00 | 543 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 560 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 817.00 | 475 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 215.00 | | 514.00 | 80 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 188.00 | | 29 515.00 | 461 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 868.00 | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 716.00 | 46 840.00 | 7 057.00 | 131 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 313.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 630.00 | 46 527.00 | 7 057.00 | 131 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 473.00 | 39 192.00 | 7 760.00 | 103 473.00 |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | 4 012.00 | | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | 4 012.00 | | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 250.00 | 43 204.00 | 7 760.00 | 108 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 192.00 | 7 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 768.00 | 155 768.00 | | 155 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 577 389.00 | 577 389.00 | | 577 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 911.00 | 70 117.00 | 40 794.00 | 110 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 107.00 | 685 291.00 | 1 817.00 | 687 107.00 |
VW T.V.A. | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 269.00 | 584 475.00 | 40 794.00 | 625 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 1 642 859.00 | | | 1 642 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 873 955.00 | | | 873 955.00 |
YT Sous‐traitance | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 485.00 | | | 672 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 043.00 | | | 367 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 525.00 | | | 1 988 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |