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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 730.00 | 38.00 | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 716.00 | 20 448.00 | 26 268.00 | 46 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 876.00 | 134 943.00 | 261 933.00 | 396 876.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 998.00 | 157 122.00 | 376 876.00 | 533 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 569.00 | 14 270.00 | 788 298.00 | 802 569.00 |
BZ Autres créances | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CF Disponibilités | 361 147.00 | | 361 147.00 | 361 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 682.00 | 14 270.00 | 1 238 411.00 | 1 252 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 680.00 | 171 392.00 | 1 615 287.00 | 1 786 680.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DH Report à nouveau | 322 877.00 | | | 322 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
DK Provisions réglementées | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DL TOTAL (I) | 670 481.00 | | | 670 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
EA Autres dettes | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 806.00 | | | 944 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 287.00 | | | 1 615 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 308.00 | | | 896 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 118.00 | | 145 498.00 | 609 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 619.00 | 533 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 619.00 | 448 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 513.00 | | 145 498.00 | 523 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 018.00 | 51 273.00 | 107 169.00 | 213 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 520.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 808.00 | 50 753.00 | 107 169.00 | 211 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 799.00 | 23 209.00 | 84 051.00 | 158 799.00 |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | 842.00 | 34.00 | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | 842.00 | 34.00 | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 261.00 | 24 052.00 | 84 085.00 | 172 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 34.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 209.00 | 84 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 120.00 | 258 120.00 | | 258 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 785 484.00 | 785 484.00 | | 785 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 681.00 | 25 182.00 | 48 499.00 | 73 681.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 874.00 | 889 058.00 | 1 817.00 | 890 874.00 |
VW T.V.A. | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 806.00 | 896 308.00 | 48 499.00 | 944 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
ST Autres comptes | 2 432 310.00 | | | 2 432 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 589 076.00 | | | 1 589 076.00 |
YT Sous‐traitance | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 861.00 | | | 906 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 232.00 | | | 512 232.00 |
ZE Dividendes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639 999.00 | | | 2 639 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |