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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 8 505.00 | 7 995.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 9 428.00 | 3 227.00 | 6 202.00 | 9 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 824.00 | 478 170.00 | 38 654.00 | 516 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 639.00 | 68 566.00 | 97 073.00 | 165 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 525.00 | 562 838.00 | 150 686.00 | 713 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 813.00 | 6 529.00 | 195 284.00 | 201 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 125.00 | 3 080.00 | 132 045.00 | 135 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 252.00 | | 258 252.00 | 258 252.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 753.00 | 9 609.00 | 662 144.00 | 671 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 278.00 | 572 447.00 | 812 830.00 | 1 385 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | | | 471 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 565 666.00 | | | 565 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 164.00 | | | 247 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 830.00 | | | 812 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 164.00 | | | 247 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 098.00 | | 1 062 098.00 | 1 062 098.00 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 308.00 | | 1 063 308.00 | 1 063 308.00 |
FM Production stockée | | | 33 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 640.00 | | | 1 204 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 335.00 | | | 1 180 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 288.00 | 1.00 | | 45 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 308.00 | 9 609.00 | 8 308.00 | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | 9 609.00 | 8 308.00 | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | 9 609.00 | 8 308.00 | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 164.00 | 247 164.00 | | 247 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |