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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 12 630.00 | 3 870.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 9 428.00 | 5 112.00 | 4 316.00 | 9 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 174.00 | 498 314.00 | 39 860.00 | 538 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 565.00 | 88 130.00 | 53 435.00 | 141 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 800.00 | 608 557.00 | 102 243.00 | 710 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 929.00 | 3 357.00 | 248 572.00 | 251 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 654.00 | 3 784.00 | 159 870.00 | 163 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CF Disponibilités | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 540.00 | 7 141.00 | 768 399.00 | 775 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 341.00 | 615 698.00 | 870 643.00 | 1 486 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 7 888.00 | | 8 012.00 |
DG Autres réserves | 74 366.00 | 72 010.00 | | 74 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 342.00 | 2 480.00 | | -20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 533 655.00 | 553 997.00 | | 533 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 454.00 | 15 889.00 | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 148 981.00 | | 102 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | 46 862.00 | | 50 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 988.00 | 211 731.00 | | 336 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 643.00 | 765 729.00 | | 870 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 988.00 | 211 131.00 | | 186 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 330.00 | 1 328.00 | 801 658.00 | 800 330.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 748.00 | 1 328.00 | 803 076.00 | 801 748.00 |
FM Production stockée | | | 39 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 563.00 | 88 181.00 | | 71 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 490.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 375.00 | | 6 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 869.00 | 375.00 | | 31 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | 1 115.00 | | -16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 094.00 | 989 304.00 | | 933 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 436.00 | 986 824.00 | | 953 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 342.00 | 2 480.00 | | -20 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 383.00 | 70 483.00 | | 47 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 791.00 | 31 801.00 | 22 035.00 | 598 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 420.00 | 31 801.00 | 22 035.00 | 594 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | 150 000.00 | 150 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 988.00 | 186 988.00 | 150 000.00 | 336 988.00 |