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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 10 568.00 | 5 932.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 9 428.00 | 4 169.00 | 5 259.00 | 9 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 724.00 | 488 032.00 | 41 692.00 | 529 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 856.00 | 91 650.00 | 94 206.00 | 185 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 642.00 | 598 791.00 | 147 851.00 | 746 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 252.00 | 1 913.00 | 191 339.00 | 193 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 237.00 | 2 121.00 | 122 116.00 | 124 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 911.00 | 4 034.00 | 617 877.00 | 621 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 553.00 | 602 824.00 | 765 729.00 | 1 368 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 6 672.00 | | 7 888.00 |
DG Autres réserves | 72 010.00 | 63 068.00 | | 72 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | 24 305.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 553 997.00 | 565 666.00 | | 553 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 889.00 | 306.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 981.00 | 192 997.00 | | 148 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 862.00 | 53 862.00 | | 46 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 731.00 | 247 164.00 | | 211 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 729.00 | 812 830.00 | | 765 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 131.00 | 247 164.00 | | 211 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 184.00 | 88.00 | 900 272.00 | 900 184.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 804.00 | 88.00 | 900 892.00 | 900 804.00 |
FM Production stockée | | | -10 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 181.00 | 98 998.00 | | 88 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 558.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 558.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | -558.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 4 654.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 304.00 | 1 204 640.00 | | 989 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 824.00 | 1 180 335.00 | | 986 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | 24 305.00 | | 2 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 483.00 | 45 288.00 | | 70 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 838.00 | 35 952.00 | | 562 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 467.00 | 35 952.00 | | 558 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 609.00 | 4 034.00 | 9 609.00 | 9 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 609.00 | 4 034.00 | 9 609.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 731.00 | 211 731.00 | | 211 731.00 |