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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 14 693.00 | 1 807.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 9 428.00 | 6 055.00 | 3 373.00 | 9 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 174.00 | 479 664.00 | 29 510.00 | 509 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 565.00 | 105 619.00 | 35 946.00 | 141 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 800.00 | 610 402.00 | 71 398.00 | 681 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 210.00 | 4 613.00 | 304 597.00 | 309 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 850.00 | 4 811.00 | 198 039.00 | 202 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 643.00 | | 319 643.00 | 319 643.00 |
BZ Autres créances | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
CF Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 998.00 | 9 424.00 | 969 574.00 | 978 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 799.00 | 619 827.00 | 1 040 972.00 | 1 660 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DG Autres réserves | 54 023.00 | 74 366.00 | | 54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077.00 | -20 342.00 | | 5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 538 732.00 | 533 655.00 | | 538 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 375.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 172.00 | 34 454.00 | | 85 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 072.00 | 102 099.00 | | 218 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | 50 060.00 | | 48 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 240.00 | 336 988.00 | | 502 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 972.00 | 870 643.00 | | 1 040 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 669.00 | 186 988.00 | | 367 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 560.00 | 8 232.00 | 1 004 792.00 | 996 560.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 479.00 | 8 232.00 | 1 005 711.00 | 997 479.00 |
FM Production stockée | | | 39 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 025.00 | 71 563.00 | | 162 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 614.00 | 15 000.00 | | 15 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 6 404.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 31 869.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 438.00 | -16 869.00 | | 12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 692.00 | 933 094.00 | | 1 229 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 615.00 | 953 436.00 | | 1 224 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077.00 | -20 342.00 | | 5 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 143.00 | 47 383.00 | | 75 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 557.00 | 30 845.00 | 29 000.00 | 608 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 186.00 | 30 845.00 | 29 000.00 | 604 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 141.00 | 9 424.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 9 424.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 9 424.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 15 430.00 | 134 570.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 304.00 | 421 304.00 | | 421 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 304.00 | 421 304.00 | | 421 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 240.00 | 367 669.00 | 134 570.00 | 502 240.00 |