| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 252.00 | 514.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 844.00 | 97 144.00 | 14 700.00 | 111 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 568.00 | 102 334.00 | 15 234.00 | 117 568.00 |
BT Marchandises | 393 402.00 | 1 961.00 | 391 440.00 | 393 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 548.00 | 3 878.00 | 697 670.00 | 701 548.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
CF Disponibilités | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 008.00 | 5 839.00 | 1 366 169.00 | 1 372 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 576.00 | 108 173.00 | 1 381 403.00 | 1 489 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 381 918.00 | 346 376.00 | | 381 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 35 542.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 560 057.00 | 513 918.00 | | 560 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 260.00 | 107 705.00 | | 104 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 919.00 | 579 759.00 | | 624 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 079.00 | 81 082.00 | | 68 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 466.00 | | |
EA Autres dettes | 24 088.00 | 27 970.00 | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 346.00 | 799 982.00 | | 821 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 403.00 | 1 313 900.00 | | 1 381 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 346.00 | 799 982.00 | | 821 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823 605.00 | 9 587.00 | 3 833 192.00 | 3 823 605.00 |
FG Production vendue services | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 409.00 | 9 587.00 | 3 833 996.00 | 3 824 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 405.00 | 4 776.00 | | 5 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 220.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 266.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 159.00 | -266.00 | | 7 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 5 220.00 | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 210.00 | 3 806 259.00 | | 3 866 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 071.00 | 3 770 718.00 | | 3 820 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 35 542.00 | | 46 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 258.00 | 16 973.00 | | 14 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 836.00 | | 5 499.00 | 113 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 117 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 115 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 559.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | | 4 940.00 | 112 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 248.00 | 6 852.00 | 1 766.00 | 97 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 45.00 | 199.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 841.00 | 6 808.00 | 1 567.00 | 95 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 403.00 | 1 961.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | 477.00 | 472.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 2 438.00 | 1 875.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | 2 438.00 | 1 875.00 | 5 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 919.00 | 624 919.00 | | 624 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 696 648.00 | | | 696 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VC Groupe et associés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VI Groupe et associés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 171.00 | 723 251.00 | 4 920.00 | 728 171.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 346.00 | 821 346.00 | | 821 346.00 |