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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 439.00 | 328.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 100 988.00 | 21 332.00 | 122 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 045.00 | 106 365.00 | 21 681.00 | 128 045.00 |
BT Marchandises | 362 498.00 | 2 066.00 | 360 433.00 | 362 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 517.00 | 690.00 | 726 827.00 | 727 517.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
CF Disponibilités | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 591.00 | 2 756.00 | 1 330 835.00 | 1 333 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 636.00 | 109 121.00 | 1 352 515.00 | 1 461 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 428 057.00 | 381 918.00 | | 428 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 372.00 | 46 139.00 | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 601 429.00 | 560 057.00 | | 601 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 029.00 | 104 260.00 | | 97 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 252.00 | 624 919.00 | | 515 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 206.00 | 68 079.00 | | 122 206.00 |
EA Autres dettes | 16 599.00 | 24 088.00 | | 16 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 086.00 | 821 346.00 | | 751 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 515.00 | 1 381 403.00 | | 1 352 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 086.00 | 821 346.00 | | 751 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 716.00 | 2 039.00 | 3 996 755.00 | 3 994 716.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 920.00 | 2 039.00 | 3 996 959.00 | 3 994 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | 5 405.00 | | 4 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 10 000.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 7 159.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 6 333.00 | | 13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 535.00 | 3 866 210.00 | | 4 021 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 163.00 | 3 820 071.00 | | 3 980 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 372.00 | 46 139.00 | | 41 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 259.00 | 14 258.00 | | 17 259.00 |