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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 625.00 | 142.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 98 022.00 | 18 244.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 990.00 | 103 585.00 | 18 405.00 | 121 990.00 |
BT Marchandises | 397 669.00 | 1 874.00 | 395 795.00 | 397 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 004.00 | 537.00 | 689 467.00 | 690 004.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CF Disponibilités | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 641.00 | 2 411.00 | 1 684 230.00 | 1 686 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 631.00 | 105 995.00 | 1 702 636.00 | 1 808 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 469 429.00 | 428 057.00 | | 469 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | 41 372.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 628 711.00 | 601 429.00 | | 628 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 173.00 | 97 029.00 | | 98 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 224.00 | 515 252.00 | | 525 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 334.00 | 122 206.00 | | 86 334.00 |
EA Autres dettes | 14 193.00 | 16 599.00 | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 924.00 | 751 086.00 | | 1 073 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 636.00 | 1 352 515.00 | | 1 702 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 924.00 | 751 086.00 | | 723 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 022.00 | 2 801.00 | 3 433 824.00 | 3 431 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 022.00 | 2 801.00 | 3 433 824.00 | 3 431 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | 4 993.00 | | 3 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 544.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 315.00 | 544.00 | | 9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 13 373.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 245.00 | 4 021 535.00 | | 3 453 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 962.00 | 3 980 163.00 | | 3 425 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | 41 372.00 | | 27 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 723.00 | 17 259.00 | | 28 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 045.00 | | 950.00 | 128 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | 121 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 005.00 | 120 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 259.00 | | 950.00 | 126 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 365.00 | 3 540.00 | 6 320.00 | 106 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 186.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 926.00 | 3 353.00 | 6 320.00 | 104 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 066.00 | 1 874.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 339.00 | 492.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 2 213.00 | 2 558.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 2 213.00 | 2 558.00 | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 2 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 224.00 | 525 224.00 | | 525 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 208.00 | 716 359.00 | 849.00 | 717 208.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 924.00 | 723 924.00 | 350 000.00 | 1 073 924.00 |