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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 28 020.00 | 3 093.00 | 24 927.00 | 28 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 557.00 | 77 529.00 | 3 028.00 | 80 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 537.00 | 32 369.00 | 4 167.00 | 36 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 899.00 | 112 992.00 | 87 907.00 | 200 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
BZ Autres créances | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CF Disponibilités | 625 177.00 | | 625 177.00 | 625 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 043.00 | | 918 043.00 | 918 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 942.00 | 112 992.00 | 1 005 951.00 | 1 118 942.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 586 377.00 | 466 669.00 | | 586 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 734.00 | 119 708.00 | | 134 734.00 |
DL TOTAL (I) | 729 911.00 | 595 177.00 | | 729 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 23 392.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 12 267.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 733.00 | 156 655.00 | | 201 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 284.00 | 67 583.00 | | 70 284.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 039.00 | 269 192.00 | | 276 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 951.00 | 864 369.00 | | 1 005 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 039.00 | 265 621.00 | | 276 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 527.00 | | 50 360.00 | 170 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 200 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 988.00 | 145 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | | 18 860.00 | 146 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 31 500.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 243.00 | 10 112.00 | 1 364.00 | 104 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 243.00 | 10 112.00 | 1 364.00 | 104 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 785.00 | -90.00 | 31 875.00 | 31 785.00 |
UX Autres créances clients | 216 525.00 | 216 525.00 | | 216 525.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 071.00 | 275 196.00 | 31 875.00 | 307 071.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 039.00 | 276 039.00 | | 276 039.00 |