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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 236 873.00 | 10 433.00 | 226 440.00 | 236 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 557.00 | 79 270.00 | 1 287.00 | 80 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 752.00 | 126 240.00 | 283 512.00 | 409 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 582.00 | 590.00 | 172 992.00 | 173 582.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 586 892.00 | | 586 892.00 | 586 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 705.00 | 590.00 | 787 115.00 | 787 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 457.00 | 126 830.00 | 1 070 627.00 | 1 197 457.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 721 111.00 | 586 377.00 | | 721 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | 134 734.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 738 224.00 | 729 911.00 | | 738 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 543.00 | 3 571.00 | | 68 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 451.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 201 733.00 | | 208 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 324.00 | 70 284.00 | | 54 324.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 403.00 | 276 039.00 | | 332 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 627.00 | 1 005 951.00 | | 1 070 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 860.00 | 276 039.00 | | 263 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 899.00 | | 208 852.00 | 200 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 409 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 114.00 | | 208 852.00 | 145 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 992.00 | 13 248.00 | | 112 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 992.00 | 13 248.00 | | 112 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
UX Autres créances clients | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 410.00 | 186 625.00 | 31 785.00 | 218 410.00 |
VW T.V.A. | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |