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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 282 730.00 | 32 081.00 | 250 649.00 | 282 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 751.00 | 80 029.00 | 2 721.00 | 82 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 36 123.00 | 1 596.00 | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 599.00 | 148 233.00 | 294 366.00 | 442 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 1 214 435.00 | | 1 214 435.00 | 1 214 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 689.00 | | 1 527 689.00 | 1 527 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 288.00 | 148 233.00 | 1 822 055.00 | 1 970 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 833 799.00 | 729 424.00 | | 833 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 070.00 | 104 374.00 | | 225 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 129.00 | 30 747.00 | | 29 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 797.00 | 873 346.00 | | 1 096 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 878.00 | 233 206.00 | | 207 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 688.00 | | 2 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 605.00 | 271 461.00 | | 259 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 380.00 | 76 965.00 | | 232 380.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 1 359.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 258.00 | 583 679.00 | | 725 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 055.00 | 1 457 025.00 | | 1 822 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 547.00 | 583 679.00 | | 579 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 887.00 | | 41 871.00 | 409 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 442 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 403 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 487.00 | | 41 871.00 | 370 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 112.00 | 18 281.00 | 9 160.00 | 139 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 112.00 | 18 281.00 | 9 160.00 | 139 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 605.00 | 259 605.00 | | 259 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 878.00 | 73 804.00 | 134 074.00 | 207 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 614.00 | 293 214.00 | 15 400.00 | 308 614.00 |
VW T.V.A. | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 622.00 | 579 547.00 | 134 074.00 | 713 622.00 |