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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 255 012.00 | 23 728.00 | 231 283.00 | 255 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 357.00 | 79 265.00 | 92.00 | 79 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 887.00 | 139 112.00 | 270 775.00 | 409 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 697.00 | 590.00 | 228 107.00 | 228 697.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 927 223.00 | | 927 223.00 | 927 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 429.00 | 590.00 | 1 186 839.00 | 1 187 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 316.00 | 139 702.00 | 1 457 614.00 | 1 597 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 729 424.00 | 721 111.00 | | 729 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 374.00 | 8 313.00 | | 104 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DL TOTAL (I) | 873 346.00 | 738 224.00 | | 873 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 206.00 | 68 543.00 | | 233 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 501.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 461.00 | 208 593.00 | | 271 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 554.00 | 54 324.00 | | 77 554.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 442.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 268.00 | 332 403.00 | | 584 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 614.00 | 1 070 627.00 | | 1 457 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 148.00 | 280 725.00 | | 372 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 752.00 | | 165 297.00 | 409 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 385.00 | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 161.00 | 409 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 776.00 | 370 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 967.00 | | 165 297.00 | 353 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 240.00 | 25 900.00 | 13 028.00 | 126 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 240.00 | 25 900.00 | 13 028.00 | 126 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 989.00 | 227 989.00 | | 227 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 131.00 | 21 011.00 | 86 176.00 | 128 131.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 606.00 | 259 606.00 | | 259 606.00 |
VW T.V.A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 268.00 | 372 148.00 | 86 176.00 | 479 268.00 |