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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 219.00 | 1 642.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 238.00 | 29 088.00 | 56 150.00 | 85 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 782.00 | 29 308.00 | 59 474.00 | 88 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 262.00 | | 472 262.00 | 472 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 045.00 | 29 308.00 | 531 737.00 | 561 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 333 120.00 | | | 333 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
DL TOTAL (I) | 469 725.00 | | | 469 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 737.00 | | | 531 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 993.00 | | 52 386.00 | 58 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 88 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 596.00 | 87 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | | 51 586.00 | 58 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 800.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | 13 307.00 | 8 733.00 | 24 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 13 307.00 | 8 733.00 | 24 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VP Divers | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 746.00 | 211 064.00 | 1 682.00 | 212 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |