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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 150.00 | 711.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 033.00 | 62 040.00 | 56 993.00 | 119 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 577.00 | 63 191.00 | 59 386.00 | 122 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 392 661.00 | | 392 661.00 | 392 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 497.00 | | 679 497.00 | 679 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 075.00 | 63 191.00 | 738 884.00 | 802 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 568 285.00 | | | 568 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
DL TOTAL (I) | 652 303.00 | | | 652 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 884.00 | | | 738 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 805.00 | | 22 374.00 | 114 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 602.00 | 122 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 602.00 | 120 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 123.00 | | 22 374.00 | 113 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 412.00 | 20 995.00 | 4 216.00 | 46 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 20 995.00 | 4 216.00 | 46 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 264 093.00 | 264 093.00 | | 264 093.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 476.00 | 284 794.00 | 1 682.00 | 286 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |