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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 2 064.00 | 1 296.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 231.00 | 90 397.00 | 86 833.00 | 177 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 274.00 | 92 462.00 | 89 812.00 | 182 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CF Disponibilités | 601 986.00 | | 601 986.00 | 601 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 531.00 | | 809 531.00 | 809 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 806.00 | 92 462.00 | 899 343.00 | 991 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 684 158.00 | | | 684 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
DL TOTAL (I) | 822 421.00 | | | 822 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 343.00 | | | 899 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 444.00 | | 36 481.00 | 147 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 182 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 180 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 762.00 | | 36 481.00 | 145 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | 5.00 | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 471.00 | 26 474.00 | 1 483.00 | 67 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 471.00 | 26 474.00 | 1 483.00 | 67 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 327.00 | 205 645.00 | 1 682.00 | 207 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |