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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 616.00 | 245.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 900.00 | 65 854.00 | 78 045.00 | 143 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 444.00 | 67 471.00 | 79 972.00 | 147 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 253.00 | | 203 253.00 | 203 253.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 635 231.00 | | 635 231.00 | 635 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 548.00 | | 844 548.00 | 844 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 992.00 | 67 471.00 | 924 521.00 | 991 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 588 653.00 | | | 588 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
DL TOTAL (I) | 779 708.00 | | | 779 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 521.00 | | | 924 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 578.00 | | 55 977.00 | 122 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 111.00 | 147 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 111.00 | 145 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 896.00 | | 55 977.00 | 120 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 191.00 | 22 434.00 | 18 153.00 | 63 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 191.00 | 22 434.00 | 18 153.00 | 63 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 757.00 | 207 075.00 | 1 682.00 | 208 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |