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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 890.00 | 9 686.00 | 6 204.00 | 15 890.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 460.00 | 9 686.00 | 36 774.00 | 46 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
110 Total général Actif | 53 952.00 | 9 686.00 | 44 266.00 | 53 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 006.00 | 154 308.00 | | 172 006.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 5 675.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 464.00 | 159 983.00 | | 173 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 645.00 | 61 198.00 | | 68 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | -43.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 565.00 | 3 913.00 | | 4 565.00 |
242 Autres charges externes. | 38 856.00 | 38 719.00 | | 38 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 4 667.00 | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 825.00 | 38 450.00 | | 43 825.00 |
252 Charges sociales | 10 725.00 | 11 814.00 | | 10 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | 2 281.00 | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 398.00 | 161 003.00 | | 172 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 066.00 | -1 020.00 | | 1 066.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 728.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 311.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | -2 058.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 188.00 | | | 9 188.00 |