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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 14 489.00 | 13 312.00 | 27 801.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 646.00 | 14 489.00 | 44 157.00 | 58 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
110 Total général Actif | 70 922.00 | 14 489.00 | 56 433.00 | 70 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 917.00 | 179 462.00 | | 214 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 940.00 | 556.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 857.00 | 180 018.00 | | 217 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 576.00 | 67 416.00 | | 77 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | -178.00 | | -1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 929.00 | 4 706.00 | | 5 929.00 |
242 Autres charges externes. | 51 006.00 | 36 001.00 | | 51 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 444.00 | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 171.00 | 50 356.00 | | 51 171.00 |
252 Charges sociales | 14 604.00 | 11 255.00 | | 14 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | 1 941.00 | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 083.00 | 174 940.00 | | 206 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 773.00 | 5 078.00 | | 11 773.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 308.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 618.00 | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 669.00 | 4 153.00 | | 9 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 854.00 | | | 11 854.00 |