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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 11 627.00 | 5 664.00 | 17 290.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 135.00 | 11 627.00 | 36 509.00 | 48 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
110 Total général Actif | 54 593.00 | 11 627.00 | 42 966.00 | 54 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 462.00 | 172 006.00 | | 179 462.00 |
230 Autres produits | 556.00 | 1 457.00 | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 018.00 | 173 464.00 | | 180 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 416.00 | 68 645.00 | | 67 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | -251.00 | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 706.00 | 4 565.00 | | 4 706.00 |
242 Autres charges externes. | 36 001.00 | 38 856.00 | | 36 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 3 761.00 | | 3 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 356.00 | 43 825.00 | | 50 356.00 |
252 Charges sociales | 11 255.00 | 10 725.00 | | 11 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | 2 270.00 | | 1 941.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 940.00 | 172 398.00 | | 174 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 078.00 | 1 066.00 | | 5 078.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 757.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 153.00 | 129.00 | | 4 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 067.00 | | | 10 067.00 |