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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 438.00 | 106 086.00 | 35 352.00 | 141 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 638.00 | 106 086.00 | 318 552.00 | 424 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
110 Total général Actif | 472 654.00 | 106 086.00 | 366 568.00 | 472 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 114.00 | 14 311.00 | | 12 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 95 000.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | | 8 478.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 114.00 | 117 789.00 | | 120 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 412.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 472.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 724.00 | 7 295.00 | | 10 724.00 |
242 Autres charges externes. | 37 260.00 | 43 487.00 | | 37 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 573.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 631.00 | | |
252 Charges sociales | | 153.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 551.00 | 25 928.00 | | 27 551.00 |
262 Autres charges | | 208.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 292.00 | 92 158.00 | | 76 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 822.00 | 25 631.00 | | 43 822.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 141.00 | | |
294 Charges financières | 3 917.00 | 4 774.00 | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 265.00 | 7 946.00 | | 4 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | -6 180.00 | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 873.00 | 31 232.00 | | 32 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 638.00 | | | 424 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |