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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 941.00 | 51 551.00 | 28 390.00 | 79 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 497.00 | 26 984.00 | 34 513.00 | 61 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 638.00 | 78 534.00 | 346 103.00 | 424 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 792.00 | 78 534.00 | 369 258.00 | 447 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 732.00 | -37 477.00 | | -27 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232.00 | 9 745.00 | | 31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | -27 232.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 838.00 | 183 165.00 | | 145 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 25 435.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 16 115.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | 13 673.00 | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 258.00 | 408 389.00 | | 365 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 258.00 | 381 157.00 | | 369 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 141.00 | 162.00 | | 12 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 141.00 | 162.00 | | 12 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 946.00 | 7 859.00 | | 7 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 946.00 | 7 859.00 | | 7 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | -7 697.00 | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -424.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 931.00 | 357 760.00 | | 129 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 698.00 | 348 015.00 | | 98 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 232.00 | 9 745.00 | | 31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 038.00 | | 20 600.00 | 404 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | | 20 600.00 | 120 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 25 928.00 | | 52 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | 25 928.00 | | 52 607.00 |