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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 709.00 | 127 976.00 | 21 733.00 | 149 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 909.00 | 127 976.00 | 304 933.00 | 432 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 18 000.00 | 3 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 275.00 | 18 000.00 | 47 275.00 | 65 275.00 |
110 Total général Actif | 498 184.00 | 145 976.00 | 352 208.00 | 498 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 114.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 120 114.00 | | 90 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 724.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 312.00 | 37 260.00 | | 36 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 757.00 | | 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 891.00 | 27 551.00 | | 21 891.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 474.00 | 76 292.00 | | 58 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 526.00 | 43 822.00 | | 31 526.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | 3 917.00 | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 4 265.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 2 766.00 | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 471.00 | 32 873.00 | | 26 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 638.00 | | | 424 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |