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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 769.00 | 80 404.00 | 1 365.00 | 81 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 766.00 | 54 410.00 | 25 356.00 | 79 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 735.00 | 134 814.00 | 309 921.00 | 444 735.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | 18 000.00 | 19 428.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 317.00 | 18 000.00 | 55 317.00 | 73 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 052.00 | 152 814.00 | 365 238.00 | 518 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 844.00 | 36 373.00 | | 62 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573.00 | 26 471.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917.00 | 63 344.00 | | 70 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 181.00 | 68 424.00 | | 48 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 278.00 | 170 000.00 | | 170 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 3 230.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 320.00 | 9 536.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 52 673.00 | 37 673.00 | | 52 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 322.00 | 288 864.00 | | 294 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 238.00 | 352 208.00 | | 365 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 322.00 | 261 122.00 | | 294 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -454.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | 1 752.00 | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 303.00 | 90 000.00 | | 60 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730.00 | 63 529.00 | | 52 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573.00 | 26 471.00 | | 7 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 909.00 | | 11 825.00 | 432 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | | 11 825.00 | 149 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 976.00 | 6 838.00 | | 127 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 976.00 | 6 838.00 | | 127 976.00 |