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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 433.00 | 20 382.00 | 9 051.00 | 29 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 966.00 | 29 382.00 | 185 584.00 | 214 966.00 |
BT Marchandises | 960 770.00 | 346 426.00 | 614 344.00 | 960 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 784.00 | 32 618.00 | 239 166.00 | 271 784.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 192 879.00 | | 192 879.00 | 192 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 124.00 | 379 044.00 | 1 084 080.00 | 1 463 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 090.00 | 408 427.00 | 1 269 664.00 | 1 678 090.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 726.00 | 572.00 | | 86 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 178.00 | 86 154.00 | | 151 178.00 |
DL TOTAL (I) | 345 904.00 | 194 726.00 | | 345 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 33 097.00 | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 060.00 | 162 155.00 | | 68 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 993.00 | 635 412.00 | | 635 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 393.00 | 182 718.00 | | 183 393.00 |
EA Autres dettes | 21 910.00 | 7 109.00 | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 760.00 | 1 020 490.00 | | 923 760.00 |
ED (V) | | 918.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 664.00 | 1 216 134.00 | | 1 269 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 371.00 | 2 473 911.00 | 5 930 282.00 | 3 456 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 371.00 | 2 473 911.00 | 5 930 282.00 | 3 456 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 167.00 | |
GE Autres charges | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 574.00 | 27 600.00 | | 53 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 600.00 | 5 160 249.00 | | 5 931 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 422.00 | 5 074 096.00 | | 5 780 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 178.00 | 86 154.00 | | 151 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 540.00 | 5 012.00 | | 17 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 259.00 | 221 167.00 | | 125 259.00 |
6T Sur comptes clients | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 877.00 | 221 167.00 | | 157 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 877.00 | 221 167.00 | | 157 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 993.00 | 635 993.00 | | 635 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 008.00 | 308 475.00 | 67 533.00 | 376 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 760.00 | 923 760.00 | | 923 760.00 |