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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 594.00 | 56 660.00 | 86 934.00 | 143 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 592.00 | 56 660.00 | 363 933.00 | 420 592.00 |
BT Marchandises | 1 392 790.00 | 382 854.00 | 1 009 936.00 | 1 392 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 236.00 | 46 095.00 | 477 141.00 | 523 236.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 561.00 | | 1 077 561.00 | 1 077 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 784.00 | 428 949.00 | 2 727 835.00 | 3 156 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 376.00 | 485 608.00 | 3 091 768.00 | 3 577 376.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 334 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 904.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 074.00 | 364 249.00 | | 419 074.00 |
DL TOTAL (I) | 879 228.00 | 710 154.00 | | 879 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 686.00 | | | 1 039 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 735.00 | 520 262.00 | | 613 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 964.00 | 346 669.00 | | 277 964.00 |
EA Autres dettes | 281 156.00 | 9 492.00 | | 281 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 540.00 | 876 422.00 | | 2 212 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 768.00 | 1 586 576.00 | | 3 091 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 532 484.00 | 2 150 491.00 | 6 682 976.00 | 4 532 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 484.00 | 2 150 491.00 | 6 682 976.00 | 4 532 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 116.00 | 138 771.00 | | 151 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 554.00 | 6 417 253.00 | | 6 871 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 480.00 | 6 053 003.00 | | 6 452 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 074.00 | 364 249.00 | | 419 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 885.00 | 11 420.00 | | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230.00 | 30 429.00 | | 26 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 30 429.00 | | 26 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 466 055.00 | | 83 201.00 | 466 055.00 |
6T Sur comptes clients | 47 455.00 | | 1 360.00 | 47 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 510.00 | | 84 561.00 | 513 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 510.00 | | 84 561.00 | 513 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 735.00 | 613 735.00 | | 613 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 156.00 | 281 156.00 | | 281 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 686.00 | 1 039 686.00 | | 1 039 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 433.00 | 679 433.00 | | 679 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 432.00 | 679 433.00 | 158 999.00 | 838 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 540.00 | 2 212 540.00 | | 2 212 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |