| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 26 230.00 | 5 630.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 064.00 | 44 230.00 | 173 834.00 | 218 064.00 |
BT Marchandises | 1 157 686.00 | 466 055.00 | 691 631.00 | 1 157 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 277.00 | 47 455.00 | 187 822.00 | 235 277.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 496 768.00 | | 496 768.00 | 496 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 252.00 | 513 510.00 | 1 412 742.00 | 1 926 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 316.00 | 557 740.00 | 1 586 576.00 | 2 144 316.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 97 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 86 726.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 249.00 | 151 178.00 | | 364 249.00 |
DL TOTAL (I) | 710 154.00 | 345 904.00 | | 710 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 262.00 | 635 993.00 | | 520 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 669.00 | 183 393.00 | | 346 669.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | 21 910.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 422.00 | 923 760.00 | | 876 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 576.00 | 1 269 664.00 | | 1 586 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 364.00 | 2 574 697.00 | 6 407 061.00 | 3 832 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 364.00 | 2 574 697.00 | 6 407 061.00 | 3 832 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 055 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 466.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 771.00 | 53 574.00 | | 138 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 253.00 | 5 931 600.00 | | 6 417 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 003.00 | 5 780 422.00 | | 6 053 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 249.00 | 151 178.00 | | 364 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | 17 540.00 | | 11 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 382.00 | 5 848.00 | | 20 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 5 848.00 | | 20 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 346 426.00 | | | 346 426.00 |
6T Sur comptes clients | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 044.00 | | | 379 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 044.00 | | | 379 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 262.00 | | | 520 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 669.00 | | | 346 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 518.00 | 266 518.00 | | 266 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 722.00 | 266 518.00 | | 334 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 422.00 | | | 876 422.00 |