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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 242.00 | 85 812.00 | 83 429.00 | 169 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 853.00 | 85 812.00 | 361 041.00 | 446 853.00 |
BT Marchandises | 1 034 879.00 | 145 553.00 | 889 326.00 | 1 034 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 011.00 | 1 167.00 | 186 844.00 | 188 011.00 |
BZ Autres créances | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 609 895.00 | | 1 609 895.00 | 1 609 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 579.00 | 146 720.00 | 2 971 858.00 | 3 118 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 432.00 | 232 533.00 | 3 332 899.00 | 3 565 432.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 449 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 154.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 036.00 | 419 074.00 | | 225 036.00 |
DL TOTAL (I) | 804 263.00 | 879 228.00 | | 804 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 953.00 | 1 039 686.00 | | 927 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 596.00 | 613 735.00 | | 1 257 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 439.00 | 277 964.00 | | 305 439.00 |
EA Autres dettes | 25 911.00 | 281 156.00 | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 636.00 | 2 212 540.00 | | 2 528 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 899.00 | 3 091 768.00 | | 3 332 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 236.00 | 2 766 126.00 | 7 882 362.00 | 5 116 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 236.00 | 2 766 126.00 | 7 882 362.00 | 5 116 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | 1 301.00 | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 1 301.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 780.00 | 44 527.00 | | -9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 322.00 | 151 116.00 | | 80 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 254.00 | 6 871 554.00 | | 8 170 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 218.00 | 6 452 480.00 | | 7 945 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 036.00 | 419 074.00 | | 225 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 885.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 660.00 | 29 153.00 | | 56 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 29 153.00 | | 56 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 854.00 | | 237 301.00 | 382 854.00 |
6T Sur comptes clients | 46 095.00 | | 44 927.00 | 46 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 949.00 | | 282 228.00 | 428 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 949.00 | | 282 228.00 | 428 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 596.00 | 1 257 596.00 | | 1 257 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 440.00 | 305 440.00 | | 305 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 953.00 | 927 953.00 | | 927 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 685.00 | 384 685.00 | | 384 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 296.00 | 384 685.00 | 159 611.00 | 544 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 900.00 | 2 516 900.00 | | 2 516 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |