| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 930.00 | 859.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 2 068.00 | 6 452.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 5 337.00 | 8 368.00 | 13 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 954.00 | 10 336.00 | 289 618.00 | 299 954.00 |
BT Marchandises | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 928.00 | 10 336.00 | 425 593.00 | 435 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 206.00 | 34 180.00 | | 82 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 48 026.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 159 392.00 | 137 206.00 | | 159 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 378.00 | 210 138.00 | | 188 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 2 479.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 47 507.00 | | 53 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 27 547.00 | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 201.00 | 287 671.00 | | 266 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 593.00 | 424 877.00 | | 425 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 980.00 | 99 507.00 | | 165 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 378.00 | 22 398.00 | 92 805.00 | 188 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VP Divers | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 375.00 | 29 111.00 | 264.00 | 29 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 201.00 | 100 220.00 | 92 805.00 | 266 201.00 |