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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 725.00 | 210.00 | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 3 772.00 | 4 748.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 2 429.00 | 2 295.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 10 379.00 | 10 315.00 | 20 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 073.00 | 18 306.00 | 294 767.00 | 313 073.00 |
BT Marchandises | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 468.00 | 18 306.00 | 491 162.00 | 509 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 471.00 | 104 392.00 | | 145 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 640.00 | 41 079.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 221 111.00 | 200 471.00 | | 221 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 290.00 | 175 775.00 | | 147 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 312.00 | 5 593.00 | | 13 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 51 613.00 | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | 33 358.00 | | 39 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 051.00 | 266 339.00 | | 270 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 162.00 | 466 810.00 | | 491 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 921.00 | | 4 152.00 | 308 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | | 1 692.00 | 32 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 2 460.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 4 280.00 | | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 223.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 4 057.00 | | 12 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 290.00 | 27 045.00 | 93 994.00 | 147 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 942.00 | 25 597.00 | 3 345.00 | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 051.00 | 149 805.00 | 93 994.00 | 270 051.00 |