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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 745.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 4 908.00 | 3 612.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 2 936.00 | 1 788.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | 13 319.00 | 6 965.00 | 20 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 956.00 | 21 909.00 | 294 047.00 | 315 956.00 |
BT Marchandises | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 072.00 | 21 909.00 | 468 163.00 | 490 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 111.00 | 145 471.00 | | 166 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | 20 640.00 | | 33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 254 355.00 | 221 111.00 | | 254 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 585.00 | 147 290.00 | | 112 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 13 312.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 69 756.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 39 693.00 | | 26 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 809.00 | 270 051.00 | | 213 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 163.00 | 491 162.00 | | 468 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 095.00 | 149 805.00 | | 125 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 073.00 | | 6 653.00 | 313 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 315 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 273 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 33 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | | 2 170.00 | 33 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 483.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 306.00 | 7 373.00 | 3 770.00 | 18 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 210.00 | 1 190.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 7 163.00 | 2 580.00 | 16 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 585.00 | 23 872.00 | 88 713.00 | 112 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 991.00 | 19 363.00 | 7 628.00 | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 809.00 | 125 095.00 | 88 713.00 | 213 809.00 |