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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 502.00 | 433.00 | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 2 920.00 | 5 600.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 2 168.00 | 1 595.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 961.00 | 7 435.00 | 12 527.00 | 19 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 921.00 | 14 026.00 | 294 895.00 | 308 921.00 |
BT Marchandises | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 915.00 | | 171 915.00 | 171 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 836.00 | 14 026.00 | 466 810.00 | 480 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 392.00 | 82 206.00 | | 104 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 079.00 | 22 186.00 | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 200 471.00 | 159 392.00 | | 200 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 775.00 | 188 378.00 | | 175 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | 1 367.00 | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 613.00 | 53 821.00 | | 51 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | 22 635.00 | | 33 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 339.00 | 266 201.00 | | 266 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 810.00 | 425 593.00 | | 466 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 226.00 | 165 980.00 | | 119 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 954.00 | | 8 967.00 | 299 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 789.00 | | 147.00 | 274 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | | 8 020.00 | 24 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 801.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 3 690.00 | | 10 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 572.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 3 118.00 | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 775.00 | 28 662.00 | 97 154.00 | 175 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 24 676.00 | 985.00 | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 339.00 | 119 226.00 | 97 154.00 | 266 339.00 |