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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 923.00 | 10 790.00 | 7 132.00 | 17 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 323.00 | 10 790.00 | 11 532.00 | 22 323.00 |
BT Marchandises | 232 394.00 | 2 120.00 | 230 274.00 | 232 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CF Disponibilités | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 476.00 | 2 120.00 | 360 355.00 | 362 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 799.00 | 12 910.00 | 371 888.00 | 384 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 320.00 | 34 102.00 | | 39 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | 25 218.00 | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 89 759.00 | 81 320.00 | | 89 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 067.00 | 158 167.00 | | 125 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 973.00 | 87 138.00 | | 119 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847.00 | 14 147.00 | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 128.00 | 259 453.00 | | 280 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 888.00 | 340 774.00 | | 371 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788.00 | | 1 243.00 | 21 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 22 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 17 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | | 1 243.00 | 17 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 3 438.00 | 708.00 | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062.00 | 3 438.00 | 708.00 | 8 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 383.00 | | 5 263.00 | 7 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 383.00 | | 5 263.00 | 7 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383.00 | 2 000.00 | 5 263.00 | 7 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 871.00 | 33 722.00 | 84 673.00 | 124 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 296.00 | 39 896.00 | 4 400.00 | 44 296.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 628.00 | 164 479.00 | 84 673.00 | 255 628.00 |