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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 578.00 | 7 018.00 | 97 560.00 | 104 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 578.00 | 7 018.00 | 108 560.00 | 115 578.00 |
BT Marchandises | 481 355.00 | 33 700.00 | 447 655.00 | 481 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 808.00 | 33 700.00 | 595 108.00 | 628 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 387.00 | 40 718.00 | 703 669.00 | 744 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 39 320.00 | | 47 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 962.00 | 28 438.00 | | 52 962.00 |
DL TOTAL (I) | 122 722.00 | 89 759.00 | | 122 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 608.00 | 125 067.00 | | 178 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 24 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 869.00 | 119 973.00 | | 138 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 9 847.00 | | 28 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
EA Autres dettes | 120 263.00 | 740.00 | | 120 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 947.00 | 280 128.00 | | 580 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 669.00 | 371 888.00 | | 703 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 838.00 | 188 979.00 | | 432 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 323.00 | | 103 221.00 | 22 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 115 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 104 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 923.00 | | 96 621.00 | 17 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 6 600.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | 4 176.00 | 7 949.00 | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 4 176.00 | 7 949.00 | 10 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 120.00 | 31 580.00 | | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 31 580.00 | | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 31 580.00 | 2 000.00 | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VC Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 348.00 | 30 239.00 | 124 332.00 | 178 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 447.00 | 426 338.00 | 124 332.00 | 574 447.00 |