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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537.00 | 780.00 | 4 757.00 | 5 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 407.00 | 50 955.00 | 132 452.00 | 183 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 044.00 | 51 735.00 | 144 309.00 | 196 044.00 |
BT Marchandises | 1 155 472.00 | 64 398.00 | 1 091 074.00 | 1 155 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 859.00 | 3 675.00 | 145 184.00 | 148 859.00 |
BZ Autres créances | 178 834.00 | | 178 834.00 | 178 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 673.00 | 68 073.00 | 1 418 600.00 | 1 486 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 716.00 | 119 808.00 | 1 562 908.00 | 1 682 716.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 200.00 | 85 722.00 | | 186 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 250.00 | 100 477.00 | | 91 250.00 |
DL TOTAL (I) | 299 450.00 | 208 200.00 | | 299 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 876.00 | 611 826.00 | | 749 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 891.00 | 3 745.00 | | 110 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 979.00 | 91 778.00 | | 20 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 53 782.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 333 452.00 | 84 866.00 | | 333 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 458.00 | 845 996.00 | | 1 263 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 908.00 | 1 054 195.00 | | 1 562 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 857.00 | 328 504.00 | | 806 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 947.00 | | 16 763.00 | 180 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 196 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 188 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 847.00 | | 16 763.00 | 173 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 368.00 | 28 034.00 | 1 667.00 | 25 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | 28 034.00 | 1 667.00 | 25 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 322.00 | 19 407.00 | 9 331.00 | 54 322.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 2 225.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 772.00 | 21 632.00 | 9 331.00 | 55 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 772.00 | 21 632.00 | 9 331.00 | 55 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 632.00 | 9 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 452.00 | 333 452.00 | | 333 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
VB T. V. A. | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 325.00 | 105 724.00 | 402 513.00 | 562 325.00 |
VI Groupe et associés | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 801.00 | 331 201.00 | 6 600.00 | 337 801.00 |
VW T.V.A. | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 458.00 | 806 857.00 | 402 513.00 | 1 263 458.00 |