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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 922.00 | 26 331.00 | 147 591.00 | 173 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 622.00 | 26 331.00 | 150 291.00 | 176 622.00 |
BT Marchandises | 773 333.00 | 54 322.00 | 719 011.00 | 773 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 178.00 | 1 450.00 | 18 728.00 | 20 178.00 |
BZ Autres créances | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 677.00 | 55 772.00 | 903 905.00 | 959 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 298.00 | 82 103.00 | 1 054 195.00 | 1 136 298.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 722.00 | 47 760.00 | | 85 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 477.00 | 52 962.00 | | 100 477.00 |
DL TOTAL (I) | 208 200.00 | 122 722.00 | | 208 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 826.00 | 178 609.00 | | 611 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 138 870.00 | | 91 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 782.00 | 28 371.00 | | 53 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 335.00 | | |
EA Autres dettes | 84 866.00 | 120 263.00 | | 84 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 996.00 | 580 947.00 | | 845 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 195.00 | 703 669.00 | | 1 054 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 504.00 | 453 631.00 | | 328 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 579.00 | | 72 259.00 | 115 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 579.00 | | 71 759.00 | 104 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 500.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 21 729.00 | 2 417.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 21 729.00 | 2 417.00 | 7 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 700.00 | 54 322.00 | 33 700.00 | 33 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 700.00 | 55 772.00 | 33 700.00 | 33 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 700.00 | 55 772.00 | 33 700.00 | 33 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 772.00 | 33 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 076.00 | 93 584.00 | 437 070.00 | 611 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 947.00 | 68 747.00 | 2 200.00 | 70 947.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 996.00 | 328 504.00 | 437 070.00 | 845 996.00 |