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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 643.00 | 943.00 | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 726.00 | 24 914.00 | 100 811.00 | 125 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 035.00 | 6 631.00 | 26 404.00 | 33 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 365.00 | 32 189.00 | 129 175.00 | 161 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
BZ Autres créances | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
CF Disponibilités | 208 869.00 | | 208 869.00 | 208 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 100.00 | | 617 100.00 | 617 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 466.00 | 32 189.00 | 746 276.00 | 778 466.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 316 289.00 | | | 316 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
EA Autres dettes | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 987.00 | | | 429 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 276.00 | | | 746 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 826.00 | 694 447.00 | 961 274.00 | 266 826.00 |
FG Production vendue services | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 121.00 | 694 447.00 | 1 020 569.00 | 326 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 615.00 | | | 1 023 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 428.00 | | | 874 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 871.00 | 126 494.00 | | 34 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | 996.00 | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 125 478.00 | | 33 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | 20.00 | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443.00 | 25 747.00 | 32 189.00 | 6 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 202.00 | 643.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 25 545.00 | 31 546.00 | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 843.00 | 10 183.00 | 152 204.00 | 172 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VP Divers | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 309.00 | 253 289.00 | 20.00 | 253 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 988.00 | 267 328.00 | 152 204.00 | 429 988.00 |