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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 2 097.00 | 1 076.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 674.00 | 145 923.00 | 316 750.00 | 462 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 769.00 | 49 471.00 | 84 297.00 | 133 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 833.00 | 197 493.00 | 403 339.00 | 600 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BT Marchandises | 1 973 631.00 | | 1 973 631.00 | 1 973 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 947.00 | 255.00 | 615 692.00 | 615 947.00 |
BZ Autres créances | 640 697.00 | | 640 697.00 | 640 697.00 |
CF Disponibilités | 346 465.00 | | 346 465.00 | 346 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 550.00 | 255.00 | 3 597 295.00 | 3 597 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 383.00 | 197 748.00 | 4 000 635.00 | 4 198 383.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 376 177.00 | | | 376 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 468 541.00 | | | 468 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 968.00 | | | 1 169 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 972.00 | | | 2 022 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
EA Autres dettes | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 094.00 | | | 3 532 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 635.00 | | | 4 000 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 997.00 | | | 2 926 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 171.00 | 923 382.00 | 1 432 554.00 | 509 171.00 |
FG Production vendue services | 549 004.00 | 122.00 | 549 126.00 | 549 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 176.00 | 923 504.00 | 1 981 681.00 | 1 058 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 910.00 | | | 2 001 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 792.00 | | | 1 920 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 816.00 | | 249 018.00 | 352 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 600 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 596 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 534.00 | | 248 910.00 | 348 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 108.00 | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 972.00 | 2 022 972.00 | | 2 022 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 615 948.00 | 615 948.00 | | 615 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 968.00 | 564 872.00 | 593 217.00 | 1 169 968.00 |
VI Groupe et associés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 690.00 | | | 848 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 697.00 | 640 697.00 | | 640 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 337.00 | 1 266 227.00 | 110.00 | 1 266 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 094.00 | 2 926 998.00 | 593 217.00 | 3 532 094.00 |